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Activité fonds de fonds
Activité FCPI

Activité fonds de fonds

  Code ISIN Nom du fonds   Valeur liquidative (1)     Date  
 FR0007042932 Private Equity Selection individuals n°1 - parts A*   4 480,65  EUR 30/09/08  
 FR0007054184 Private Equity Selection individuals n°2 - parts A   8 364,68  EUR 30/09/08  
 FR0010315606 Private Equity Selection individuals n°2 - parts A’   10,723  EUR 30/09/08  

(1) Les fonds mentionnés ci-dessus ne sont plus ouverts à la souscription. Les valeurs liquidatives sont indiquées avant frais de souscription ou de rachat. Les performances passées ne constituent pas un engagement sur les performances futures.

Activité FCPI

  Code ISIN Nom du fonds   Valeur liquidative*     Date  
  FR0007062542 Tech’Invest 1 - parts A 643,21  EUR 30/09/08  
 FR0007066063Tech’Invest 1 - parts B 0,00 EUR 30/09/08  
 FR0007074315Tech’Invest 2 - parts A  501,17  EUR 30/09/08  
 FR0007076468Tech’Invest 2 - parts B  0,00  EUR30/09/08 
 FR0007052675CAAM Innovation  2 735,46  EUR 31/07/08  
 FR0007065537CAAM Innovation 2  2 804,38  EUR 31/07/08  
 FR0007075718CAAM Innovation 3  3 182,20  EUR 31/07/08  
 FR0010026278 CAAM Innovation 4   3 297,69  EUR 29/08/08  
 FR0010108076 CAAM Innovation 5   3 410,12  EUR 29/08/08  
 FR0010221366CAAM Innovation 6  2 810,94  EUR29/08/08 
 FR0010361725 CAAM Innovation 7   2 982,85  EUR 29/08/08  
 FR0010507046CAAM Innovation 8  2 936,84  EUR29/08/08 

*Les fonds mentionnés ci-dessus ne sont plus ouverts à la souscription. Les valeurs liquidatives sont indiquées avant frais de souscription ou de rachat. Les performances passées ne constituent pas un engagement sur les performances futures.


 
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